Premiere: Ab heute gibt es im Investment Letter ein eigenes Energie-Update. Warum jetzt, wissen unsere Leser aus dem Pelosi-Beitrag — der Engpass des KI-Zyklus wandert vom Chip zur Steckdose, und wer Strom liefern kann, sitzt am Flaschenhals. Wir starten mit vier Titeln, die den Sektor komplett abdecken: Brennstoffzellen (Bloom), Kernkraft plus Gas (Vistra, Constellation) und die spekulative Zukunft der kleinen Reaktoren (NuScale). Vier komplett unterschiedliche Setups. Bloom Energy — 1-2-Setup fertig, Welle 3 Richtung 370 Dollar Charttechnik: Bloom hatte einen starken Anstieg und hat die Welle 4 kurz vor dem...
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Zwei Wochen nach unserem letzten Health-Update hat sich einiges bewegt: Ein frischer Trade läuft bereits deutlich im Plus, und bei zwei Titeln nähern sich die nächsten Kaufzonen. Hims & Hers — Trendline respektiert, Einstieg bereits hochprofitabel Charttechnik: HIMS respektiert die Trendline sehr — unser Einstieg war bereits in der letzten Woche hochprofitabel Wir gehen davon aus, dass die Trendlinie zur Oberkante langfristig durchstoßen wird Danach erwarten wir eine Extension in der Welle 3 Die Q2-Zahlen vom 10. August liefern den fundamentalen Unterbau: Das Wachstum ist zurück — 753 Mio. Dollar...
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Die Metalle liefern gerade das stärkste Gesamtbild aller Anlageklassen — zwei Böden bestätigt, ein Aufwärtstrend intakt. Gold — der erste Impuls läuft, Ziel 4.700 Dollar Charttechnik: Gold hat sich in unserer Zielzone perfekt entwickelt und knapp am 38,2er Fibonacci reagiert Seitdem sehen wir eine erste impulsive 1-2-3-4-Struktur — für uns der erste Impuls, der den Kurs bis 4.700 Dollar tragen sollte Die größte Hürde bleibt der 200er Moving Average: Beenden wir darüber, sind wir stark bullisch und denken über Nachkäufe nach Der Markt gibt der These gerade Rückenwind: Gold ist...
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Der Krypto-Markt schleicht sich durch den August — niedrige Volatilität, müde ETF-Flows, und unter der Oberfläche positionieren sich die Institutionen. Vier Assets, vier Zonen. Bitcoin — der 50er hält, aber die Richtung bleibt abwärts Charttechnik: Wir gehen weiterhin von fallenden Kursen aus Aktuell hält sich der Kurs gut auf dem 50er Moving Average, zeigt aber keine signifikante Bewegung nach oben Entscheidend: Der Kurs hat es bisher nicht an den 100er oder 200er Moving Average geschafft — genau das wäre für eine Trendwende nötig Ausgehend von der Zyklik erwarten wir noch...
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Premiere: Ab sofort analysieren wir im Investment Letter auch die großen Indizes — denn wer die Marktrichtung kennt, trifft bessere Einzelaktien-Entscheidungen. Der Start fällt in eine bemerkenswerte Phase: Rekorde, wohin man schaut. Nasdaq — nächster Halt: 33.000 Charttechnik: Der Nasdaq hat in unseren letzten zwei Zielzonen gut reagiert Nächstes Kursziel der übergeordneten Welle 3: das 6,618er Fibonacci bei 33.000 Punkten Generell ist die Stärke der Indizes bemerkenswert — wir erwarten übergeordnet keine Korrektur in nächster Zeit Aber: Sollte sie eintreten, wird es relativ schnell heftig Der Index notiert nach der...
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Teradyne — aus der Zielzone heraus, Ziel 600 Dollar Charttechnik: Teradyne hat sich aus der Welle-4-Zielzone heraus entwickelt In Welle 5 sollten jetzt Kurse von circa 600 Dollar folgen Die Q2-Zahlen vom 28. Juli liefern den Treibstoff dafür: zweites Rekordquartal in Folge — 1,33 Mrd. Dollar Umsatz (+104 % zum Vorjahr), Gewinn mehr als vervierfacht, EPS von 2,47 Dollar über den erwarteten 2,04. Der Treiber ist eindeutig: KI-bezogene Nachfrage macht inzwischen über 60 % des Umsatzes aus — Rekorde im Memory-Test dank DRAM-Stärke und einem NAND-Comeback, dazu die frische Partnerschaft...
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Meta — Zielzone hält trotz Earnings-Rutsch Charttechnik: Meta ist weiter eher in einer Seitwärtsphase, bewegt sich aber weiterhin über dem 200er Moving Average Die Quartalszahlen sind da — und wir halten die Aktie weiterhin für sehr kaufenswert Wir befinden uns fast noch in der Zielzone der Welle 4, erwarten jetzt aber in der internen Welle 3 Kurse von über 800 Dollar Die Zahlen vom 29. Juli erklären den Druck: Der Umsatz schlug mit 60,8 Mrd. Dollar (+28 %) die Erwartungen, aber das EPS verfehlte den Konsens um 14 % —...
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Siemens Energy — 23,6er hält, der 200er auch: Welle 5 voraus Charttechnik: Siemens Energy hat erneut in unserer Zielzone der Welle 4 reagiert — auf dem 23,6er Fibonacci, was wir als Boden der Welle 4 deuten Entscheidend: Der 200-Day-Moving-Average hat gehalten In Welle 5 sollte sich die Aktie auf über 200 Euro entwickeln Fundamental steht das Setup auf solidem Boden: Das Management hat die angehobene Jahresprognose bestätigt — zweistelliges Umsatzwachstum, 10–12 % Marge, rund 4 Mrd. Euro Gewinnziel. Der strukturelle Treiber wird dabei immer größer: Die Bauausgaben für US-Rechenzentren erreichten...
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Celsius — Earnings-Schock, +16 %-Erholung: Der Boden ist fast drin Charttechnik: Celsius ist am Earnings-Call stark gefallen — wir könnten hier noch einmal einen neuen Tiefstand sehen Der Anstieg um 16 % am letzten Tag ist aber ein sehr positives Signal, dass der Boden fast drin ist Realistisch ist, dass das alte Low der Welle a bei 21 Dollar noch einmal knapp unterboten wird — aber nicht um viel Aktuell eine sehr gute Einstiegschance für alle, die die Aktie langfristig ins Portfolio nehmen wollen — vorausgesetzt, Market Share wird zurückgewonnen...
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CATL — 1-2-Setup steht, Welle 3 läuft an Charttechnik: CATL hat das erste 1-2-Setup ausgebaut und ist im Begriff, die Welle 3 zu vollenden Die Welle-2-Zielzone wurde verlassen, der Kurs hat sich wieder oberhalb des 200-Day-Moving-Average positioniert — ein gutes Zeichen Als China-Aktie bleibt eine gewisse Volatilität zu erwarten — aber die Batterie-Nachfrage ist weiterhin stark, weshalb wir von steigenden Kursen ausgehen, wenn auch eventuell etwas langsamer Xpeng — 78,6er erreicht, die Trump-Uhr tickt Charttechnik: Xpeng ist weiterhin in der Zielzone der Welle 2, sollte diese aber bald beenden —...
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Sea Limited — 200er durchbrochen, jetzt kann es schnell gehen Charttechnik: Sea hat sich aus unserer Zielzone stark entwickelt und die Zielzone der Welle 2 bereits verlassen Der Kurs wurde am 200er Moving Average (rote Linie) zunächst rejected — hat ihn jetzt aber erfolgreich durchbrochen Wir erwarten einen starken bullischen Impuls, der relativ schnell gehen kann — eventuell bis in den Bereich von 150 Dollar Amazon — +15 % nach den Zahlen: Hypothese perfekt bedient Charttechnik: Amazon hat nach den Quartalszahlen +15 % gemacht und damit perfekt unsere Hypothese steigender...
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Die Chip-Earnings-Saison liefert das kurioseste Bild des Jahres: Von 45 Hardware- und Halbleiterfirmen, die seit Anfang Juli berichtet haben, schlugen 36 die Gewinnerwartungen — trotzdem notieren 36 von 45 tiefer, im Schnitt −13,4 %. Der SOX hat seit Mitte Juni 14 % verloren, während der S&P auf Rekordhoch steht. Gute Zahlen werden ignoriert, schwache brutal bestraft. Genau in diesem Umfeld entstehen unsere Setups. Synopsys — Seitwärtsphase mit steigendem Volumen Charttechnik: Weiterhin in einer Seitwärtsphase, die immer wieder auf dem 38,2er Fibonacci reagiert — aktuell ein sehr guter Einstieg Wer noch...
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